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Os futuros gerenciados podem fornecer uma fonte natural de diversificação para carteiras de ações e títulos. Isto é devido à capacidade dos programas de futuros gerenciados para participar de movimentos tanto para a parte de baixo quanto para baixo em mercados de touro e urso em mais de 100 contratos globais de futuros. Leia abaixo para saber mais sobre o papel que a diversificação desempenha nas carteiras de investimentos. Teoria da carteira moderna Em 1952, Harry Markowitz, economista da City University de Nova York, publicou Portfolio Selection, um artigo que revolucionou a forma como vemos e gerenciamos as carteiras de investimentos. Na época, a gestão de ativos tradicional focada na previsão de movimentos de preços de ações individuais usando análise fundamental e técnica, decisões de investimento foram feitas unicamente no mérito dos negócios de ações individuais. Infelizmente, isso incentivou os investidores a manter posições concentradas dentro de suas carteiras. Por exemplo, os investidores que acreditavam que as ações individuais da ferrovia eram investimentos atrativos construíam uma carteira constituída exclusivamente por esses estoques. Agora sabemos que devemos diversificar e não ter todos os nossos ovos em uma cesta. Markowitz propôs que os investidores se concentrassem na criação de carteiras com base nas características globais de risco e recompensa das carteiras, em vez de compilarem uma carteira de valores mobiliários que individualmente possuem características atrativas de recompensa de risco. Em outras palavras, Markowitz mostrou que um portfólio não é sobre a escolha de ações, mas sobre como escolher a combinação certa de ações para minimizar seu risco e aumentar seu desempenho potencial. Sua hipótese e o trabalho subsequente foram tão revolucionários que o professor Markowitz foi um laureado nobel da Economia em 1990. Sua abordagem é conhecida como a Teoria do Portfolio Moderno (MPT). No entanto, as aplicações práticas da Modern Portfolio Theory tiveram que esperar por avanços no poder do computador para se tornar totalmente disponível. Como resultado, não foi até meados da década de 1990, que o MPT se tornou um tópico de finanças convencional incluído em todos os textos e cursos de finanças de nível de entrada. Examinando o conceito de diversificação, a idéia é criar um portfólio que inclua múltiplos investimentos para reduzir o risco. Considere, por exemplo, um investimento que consiste apenas no estoque emitido por uma única empresa. Se o estoque da empresa sofrer uma desaceleração séria, seu portfólio irá sustentar o peso total do declínio. Ao dividir o seu investimento entre as ações de duas empresas diferentes, você reduz o risco potencial para sua carteira. O primeiro passo na criação de um portfólio diversificado é determinar o mix de alocação de ativos em que você investirá futuros gerenciados. Existem muitos estudos que mostram que o processo de alocação de ativos é o passo mais importante na construção de carteiras bem diversificadas. Os assessores do Fundo Dimensional estudaram os retornos de 44 fundos de pensão institucionais com cerca de 450 bilhões em ativos em vários períodos de tempo com uma média de nove anos. O estudo concluiu que mais de 96% da variação nos retornos poderia ser atribuída aos tipos de ativos nas carteiras. A maior parte dos 4 por cento restantes foi atribuível à escolha de ações e ao cronograma de compras e vendas. Portanto, precisamos concentrar nossos esforços na composição total da carteira e como os ativos são alocados Harvard Management Company, o braço de investimento responsável pelo investimento da dotação da Universidade de Harvard, Fornece um exemplo sólido da importância de um tema sólido de alocação de ativos. Harvard e Yale, entre outras instituições, compreenderam há muito a necessidade de se afastar de uma mistura rigorosa de ações e títulos. Como resultado, seus modelos de alocação de ativos agora incluem exposição a commodities através da compra de ativos reais e fundos absolutos ou hedge funds. Independentemente de você ser um investidor agressivo ou conservador, o uso da alocação de ativos para reduzir o risco através da seleção de um saldo de ações, títulos e futuros gerenciados para sua carteira pode ajudá-lo a se diversificar melhor e permitir que você participe em mercados fora De capital e títulos tradicionais. Introdução à Análise Estratégica de Carteira As perdas experimentadas pelas carteiras tradicionais de ações e títulos em 2008 destacam a necessidade, para os investidores, de expandir para outras classes de ativos que poderiam ter ajudado a mitigar suas perdas. 2008 foi um ano em que, independentemente da geografia e da indústria, as ações globais se comportaram como uma. Os futuros gerenciados podem fornecer uma fonte natural de diversificação para carteiras de ações e títulos. Isto é devido à capacidade dos programas de futuros gerenciados para participar de movimentos tanto para a parte de baixo quanto para baixo em mercados de touro e urso em mais de 100 contratos globais de futuros. Leia abaixo para saber mais sobre o papel que a diversificação desempenha nas carteiras de investimentos. Teoria da carteira moderna Em 1952, Harry Markowitz, economista da City University of New York, publicou quotPortfolio Selectionquot, um artigo que revolucionou a forma como vemos e gerenciamos as carteiras de investimentos. Na época, a gestão de ativos tradicional focada na previsão de movimentos de preços de ações individuais usando análise fundamental e técnica, decisões de investimento foram feitas unicamente no mérito dos negócios de ações individuais. Infelizmente, isso incentivou os investidores a manter posições concentradas dentro de suas carteiras. Por exemplo, os investidores que acreditavam que as ações individuais da ferrovia eram investimentos atrativos construíam uma carteira constituída exclusivamente por esses estoques. Agora sabemos que devemos diversificar e não ter todos os nossos ovos em uma cesta. Markowitz propôs que os investidores se concentrassem na criação de carteiras com base nas características globais de risco e recompensa das carteiras, em vez de compilarem uma carteira de valores mobiliários que individualmente possuem características atrativas de recompensa de risco. Em outras palavras, Markowitz mostrou que um portfólio não é sobre a escolha de ações, mas sobre como escolher a combinação certa de ações para minimizar seu risco e aumentar seu desempenho potencial. Sua hipótese e o trabalho subsequente foram tão revolucionários que o professor Markowitz foi um laureado nobel da Economia em 1990. Sua abordagem é conhecida como a Teoria do Portfolio Moderno (MPT). No entanto, as aplicações práticas da Modern Portfolio Theory tiveram que esperar por avanços no poder do computador para se tornar totalmente disponível. Como resultado, não foi até meados da década de 1990, que o MPT se tornou um tópico de finanças convencional incluído em todos os textos e cursos de finanças de nível de entrada. Examinando o conceito de diversificação, a idéia é criar um portfólio que inclua múltiplos investimentos para reduzir o risco. Considere, por exemplo, um investimento que consiste apenas no estoque emitido por uma única empresa. Se o estoque da empresa sofrer uma desaceleração séria, seu portfólio irá sustentar o peso total do declínio. Ao dividir o seu investimento entre as ações de duas empresas diferentes, você reduz o risco potencial para sua carteira. O primeiro passo na criação de um portfólio diversificado é determinar o mix de alocação de ativos no qual você irá investir. Existem muitos estudos que mostram que o processo de alocação de ativos é o passo mais importante na construção de carteiras bem diversificadas. Os assessores do Fundo Dimensional estudaram os retornos de 44 fundos de pensão institucionais com cerca de 450 bilhões em ativos em vários períodos de tempo com uma média de nove anos. O estudo concluiu que mais de 96% da variação nos retornos poderia ser atribuída aos tipos de ativos nas carteiras. A maior parte dos 4 por cento restantes foi atribuível à escolha de ações e ao cronograma de compras e vendas. Portanto, precisamos concentrar nossos esforços na composição total da carteira e como os ativos são alocados Harvard Management Company, o braço de investimento responsável pelo investimento da dotação da Universidade de Harvard, Fornece um exemplo sólido da importância de um tema sólido de alocação de ativos. Harvard e Yale, entre outras instituições, compreenderam há muito a necessidade de se afastar de uma mistura rigorosa de ações e títulos. Como resultado, seus modelos de alocação de ativos agora incluem exposição a commodities através da compra de ativos reais e fundos absolutos ou hedge funds. Independentemente de você ser um investidor agressivo ou conservador, o uso da alocação de ativos para reduzir o risco através da seleção de um saldo de ações, títulos e futuros gerenciados para sua carteira pode ajudá-lo a se diversificar melhor e permitir que você participe em mercados fora De patrimônio e obrigações tradicionais. Abrir uma conta de negociação O RJO oferece várias alternativas para garantir que você possa abrir sua conta e começar a negociar o mais rápido possível. Se você deseja abrir uma nova conta individual ou conjunta que você trocará ou nomeará outra pessoa para trocar em seu nome, você pode abrir sua conta online clicando no novo botão do candidato abaixo. Por favor, note que apenas indivíduos que residem nos Estados Unidos, incluindo cidadãos dos EUA, podem abrir uma conta eletronicamente. Non-U, S, residentes podem abrir uma conta baixando os formulários da conta. Se você estiver retornando ao site para completar um aplicativo, clique no botão do requerente de devolução abaixo. Novos candidatos que retornam As contas IRA dos candidatos não podem ser abertas on-line. Clique aqui para baixar uma cópia impressa do aplicativo RJO. Baixar formulários de conta Selecione o tipo de conta que deseja abrir e faça o download dos formulários. Depois de preenchê-los, imprima uma cópia e envie os originais para o representante do RJO ou o Broker da introdução. Para iniciar o processo de seleção, clique aqui ou no link Formulários de conta para a esquerda. Entre em contato com o Futuro de RJO ou com o Agente de Introdução. Ligue para o seu representante do RJO Futures ou introduzindo os corretores e peça-lhes para enviar os formulários por correio. 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